目    錄

第一部分  樟樹市供銷社概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1.宣傳、貫徹、執行黨和國家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農村社會經濟發展的有關規定；研究制定市供銷社的發展規劃；負責市供銷系統的改革和發展，做好改制企業職工的安置及思想穩定工作。

2.堅持合作制基本原則，大力推進經營、組織和服務創新，構建運轉高效、功能完備、城鄉并舉，工貿并重的農村現代經營服務新體系。

3.堅持為農服務的宗旨，引導農民有組織地進入市場，完善農業產業化服務體系，為“三農”提供高質量社會化服務。

4.加快推進供銷合作社現代流通網絡建設，大力開拓農村市場，促進農業產業化進程和城鄉一體化，向政府反映農民社員及基層供銷合作組織的意見和要求，提出有關發展合作社事業的政策建議，維護供銷合作組織的合法權益，協調同政府有關部門的關系。

5.按照政府授權對棉花等重要農副產品、農業生產資料、煙花爆竹、廢舊物資的再生利用和農村商業、飲食服務業的經營管理進行指導，負責對煙花爆竹的安全管理工作。

6．負責指導基層供銷組織隊伍建設和人力資源開發，不斷提高農民社員和職工隊伍素質，貫徹民主辦社原則，加強供銷社系統的組織聯合。

7.指導市供銷系統的經營管理，組織基層供銷合作組織之間的合作，負責系統內有關基本建設和技術改造項目的管理，負責供銷社直屬單位的社有資產的經營管理，并保障保值增值。

8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括供銷社機關。本部門2020年年末實有人數37人，其中：在職參照公務員管理事業編制15人、機關工勤編制1人，退休人員18人，遺屬3人。

供銷社內設4個職能股（室）：

1.黨政辦公室：負責機關文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作，承擔信息、保密、信訪和政務公開等工作；

2.勞動人事股：負責社會保障及下崗職工再就業、供銷系統人員管理及服務等工作；

3.財會審計股：負責機關財務核算，指導供銷系統財務及內部審計工作，承擔部門預算及有關財務管理等工作。

4.合作指導股：負責供銷系統統計、綜合改革、項目建設及開放辦社企業組織的內外協調等工作。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計92.63萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年減少39.29萬元，下降29.78%，主要原因是：2020年資產歸發投公司統一管理，減少了國有資產營運公司的供銷大樓門租返還。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入92.63萬元，占100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計92.63萬元，其中本年支出合計   92.63萬元，較2019年減少39.29萬元，下降29.78%，主要原因是：收入減少。

本年支出的具體構成為：基本支出92.63萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為92.63萬元，決算數為92.63萬元，完成年初預算的100%。其中：商業服務業行政運行支出年初預算數為92.63萬元，決算數為92.63萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出92.63萬元，其中：

（一）工資福利支出83.14萬元，較2019年減少23.5萬元，下降22.04%，主要原因是：財政撥款收入減少，人員經費減少。

（二）對個人和家庭補助支出9.49萬元，較2019年增加0.87萬元，增長9.2%，主要原因是：退休人員醫療費補助增加。

（三）商品和服務支出0萬元，較上年減少15.13萬元，下降100%，主要原因是：今年的財政撥款沒有可以用于商品和服務支出的收入。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

說明：由于本單位財政撥款是每年定額安排人員經費，沒有公用經費財政撥款預算安排，其他支出由單位其他自籌資金安排，所以“三公”經費財政撥款支出預決算均為零。2020年“三公”經費單位安排其他資金使用1.38萬元，較上年減少0.1萬元，下降6.76%。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。單位安排其他資金公務接待支出1.38萬元，較上年減少0.1萬元，下降6.76%，主要是減少了接待。全年國內公務接待13批，累計接待131人次，其中外事接待0批，累計接待0 人次，主要為：國內公務接待。

（三）本單位沒有公車，公務用車購置及運行維護費支出 0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位財政撥款每年定額安排，2020年部門機關運行費未列入預算，決算數為0萬元。

 七、政府采購支出情況說明

本單位沒有財政預算資金用于政府采購，2020年度政府采購其他資金實際支出總額0.26萬元，購買了一臺空調。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，沒有國有資產占用的情況。

九、預算績效情況說明

本單位2020年沒有一般公共預算項目支出。我社積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理體制，單位整體支出管理情況得到了提升。

第四部分  名詞解釋  

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。