樟樹(shù)市檔案局2016年部門決算

目　  錄

第一部分 樟樹(shù)市檔案局概況

 　一、部門主要職責(zé)

　  二、部門基本情況

第二部分 樟樹(shù)市檔案局2017年部門預(yù)算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2016年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹(shù)市檔案局概況

一、部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)《中華人民共和國(guó)檔案法》的學(xué)習(xí)、宣傳貫徹和執(zhí)行。

2.擔(dān)負(fù)本區(qū)域內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和群眾團(tuán)體的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)保管本區(qū)域內(nèi)各單位、個(gè)人移交來(lái)館的檔案及開(kāi)發(fā)、利用檔案資源，為全市的各項(xiàng)工作服務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。本單位局館合一，編制人數(shù)11人，實(shí)有人數(shù)9人；退休人員7人；遺屬人數(shù)1人。

第二部分 樟樹(shù)市檔案局2016年部門決算表

七張表（詳見(jiàn)附表）

第三部分 2016年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2016年部門決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況

2016年度收入總計(jì)2421萬(wàn)元，支出總計(jì)2421萬(wàn)元。與2015年相比，收、支總計(jì)均增加2295.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)1835%，主要原因?yàn)椤叭^合一”項(xiàng)目建設(shè)增加了2288.7萬(wàn)元。

（二）收入決算情況說(shuō)明

2016年度本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2421萬(wàn)元，占100%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

2016年度本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出102萬(wàn)元，4.2占%；項(xiàng)目支出2319萬(wàn)元，95.8占%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2016 年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2421萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2421萬(wàn)元，占100%。

2016 年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)2421萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2399萬(wàn)元，占99.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22萬(wàn)元，占0.9%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為2421萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與 2015 年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2295.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)1835%。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為111萬(wàn)元，支出決算為2421萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2081%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是“三館合一”項(xiàng)目支出未列入預(yù)算。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）一般公共服務(wù)（類）其他事務(wù)（“三館合一”項(xiàng)目支出）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2319萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2319%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算102.3萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)16.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

本部門2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為 萬(wàn)元（包括局機(jī)關(guān)及 個(gè)所屬單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬(wàn)元。

2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年減少1.6萬(wàn)元。2016 年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少0.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.7萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是公車改革，車輛上繳；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定 。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2016 年度使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)（境）0人次，0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元。2016年部機(jī)關(guān)等單位財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛,5月底公車改革，車輛上繳，年底公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。2016 年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于上級(jí)部門來(lái)樟工作檢查及全國(guó)各兄弟單位來(lái)樟考察金屬家具。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41

批次、270人，支出1.6萬(wàn)元。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2016 年度，本部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80萬(wàn)元（與“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出”表中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是：2015年度獲得的先進(jìn)單位個(gè)數(shù)比2014年多。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。