附件1
樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門2021年度部門決算
目 錄
第一部分 樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹落實國家有關(guān)價格法律，法規(guī)，規(guī)章和方針政策，全面履行市委、市政府賦予機(jī)關(guān)事務(wù)局對機(jī)關(guān)大院后勤管理職責(zé)。
2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)11個預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)代管理工作。
3、負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房配置規(guī)劃、調(diào)劑、使用監(jiān)管、維修和處置利用。承辦機(jī)關(guān)大院基本建設(shè)維修項目計劃、審批和實施工作，以及機(jī)關(guān)公用部分房屋和水電設(shè)施的維修、保養(yǎng)工作。
4、負(fù)責(zé)維護(hù)大院的治安秩序，消防管理工作和大院的環(huán)境衛(wèi)生管理，搞好美化、綠化等工作。
5、負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排工作。
6、負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車的管理。有效降低行政成本，合理有效配置公務(wù)用車資源，保障公務(wù)出行。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共11個，包括：包括中心本級、老年詩書畫協(xié)會、黨政群機(jī)關(guān)老齡委、釣魚協(xié)會、乒乓球俱樂部、婦委會、市老年體協(xié)、老科協(xié)、市門球協(xié)會、黨政機(jī)關(guān)老年體協(xié)、關(guān)工委等11個獨(dú)立編制單位。
本單位設(shè)立9 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、辦公用房股、公共節(jié)能股、公車辦（二級機(jī)構(gòu)）、財務(wù)股、物業(yè)辦、項目股、食堂股、紀(jì)檢股等9個股室。
本部門2021年年末實有人數(shù)50人，其中在職人員25人，離休人員0人，退休人員25人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25 人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計3981.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加2329.51萬元，增長141.04%；本年收入合計3981.19萬元，較2020年增加2329.51萬元，增長141.04%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費(fèi)、食堂餐補(bǔ)費(fèi)、今年換屆房屋維修費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3981.19萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計3981.19萬元，其中本年支出合計3981.19萬元，較2020年增加2329.51萬元，增長141.04%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費(fèi)、食堂餐補(bǔ)費(fèi)、今年換屆房屋維修費(fèi)。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年無變化。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出845.02萬元，占21.23%；項目支出3136.18萬元，占78.77%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為933.31萬元，決算數(shù)為3981.19萬元，完成年初預(yù)算的426.57%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為933.31萬元，決算數(shù)為3981.19萬元，完成年初預(yù)算的426.57%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費(fèi)、食堂餐補(bǔ)費(fèi)、今年換屆房屋維修費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出845.02萬元，其中：
（一）工資福利支出355.27萬元，較2020年減少17.52萬元，下降4.7%，主要原因是：節(jié)省開支。
（二）商品和服務(wù)支出267.53萬元，較2020年增加47.54萬元，增長21.61%，主要原因是：今年換屆房屋維修費(fèi)。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出10.85萬元，較2020年減少10.03萬元，下降%，主要原因是去年有退休人員去世，撥付了撫恤金。
（四）資本性支出211.37萬元，較2020年減少139.65萬元，下降39.78%，主要原因是：節(jié)省開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為464萬元，決算數(shù)為338.66萬元，完成預(yù)算的72.99%，決算數(shù)較2020年增加87.16萬元，增長34.66%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年無變化
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為 4.33萬元，完成預(yù)算的54.13%，決算數(shù)較2020年減少0.27萬元，下降5.87%，主要原因是節(jié)省開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)省開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待41批，累計接待400人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出334.32萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為456萬元，決算數(shù)為334.32萬元，完成預(yù)算的73.32%，決算數(shù)較2020年增加87.42萬元，增長35.41 %，主要原因是增加了司機(jī)同時運(yùn)行車輛增多，年末公務(wù)用車保有128輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：更換一批車輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.9萬元，較上年決算數(shù)減少91.11萬元，降低15.96%，主要原因是：節(jié)省開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額287.713萬元，其中：政府采購貨物支出287.713萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額287.713萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額287.713萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中應(yīng)急保障用車27輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、其他公務(wù)用車80輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金616萬元，占項目支出總額的19.64%。
組織對“水、電、維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”、“車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出616萬元，從評價情況來看，機(jī)關(guān)大院水電維修和物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)， 項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為 616萬元，執(zhí)行數(shù)為616萬元，完成預(yù)算的100 %。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3981.19萬元，從評價情況來看，機(jī)關(guān)大院水電維修費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績效自評綜述：做好房屋和水電設(shè)施的維修、保養(yǎng)及大院美化、綠化等工作；維護(hù)大院的治安秩序、環(huán)境衛(wèi)生管理；做好全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳，保障用車單位的公務(wù)出行。
根據(jù)項目支出績效自評表，亮化照明設(shè)施維護(hù)運(yùn)行項目從整體上看做到了財政資金管理規(guī)范、項目管理到位、政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，綜合考評得分等級為“優(yōu)”。
該項目的實施，保障了政府辦公樓正常運(yùn)行，美化、亮化了辦公區(qū)及家屬區(qū)，提升政府形象、增加小區(qū)魅力。保障了80個單位的公務(wù)出行，降低了行政成本。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
（三）部門評價項目績效評價情況。
部門評價報告
評價類型：□實施過程評價 ?完成結(jié)果評價
項目名稱： 機(jī)關(guān)大院水電、維修費(fèi)
項目單位： 樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
主管部門： 樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
評價時間： 2021 年1月1日至2021年12月31日
組織方式：□財政部門 ?主管部門 □項目單位
評價機(jī)構(gòu)：□第三方機(jī)構(gòu) □專家組 ?項目單位評價組
評價單位（蓋章）：
上報時間：2022年5月20日
部門評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。
1、項目背景：樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為全額撥款正科級單位，主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的房屋維修、環(huán)境衛(wèi)生、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、辦公用房管理、全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理和公務(wù)用車管理。
2、主要內(nèi)容：做好房屋和水電設(shè)施的維修、保養(yǎng)及大院美化、綠化等工作；維護(hù)大院的治安秩序、環(huán)境衛(wèi)生管理；做好全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳；全市行政事業(yè)單位公務(wù)用車管理。
3、實施情況：全年完成政府樓24個單位、家屬區(qū)約740戶業(yè)主水電維修、環(huán)境衛(wèi)生治理、治安管理；保障約80個行政事業(yè)單位公務(wù)出行。
4、資金投入和使用情況：財政撥付616萬元保障政府樓24個單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；家屬區(qū)740戶居民水電維修、環(huán)境衛(wèi)生治理、治安管理。約80個行政事業(yè)單位公務(wù)出行。
（二）項目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
保障政府大樓的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時維修水電設(shè)施。2021年市財政預(yù)算批復(fù)我單位物業(yè)管理費(fèi)、亮化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為616萬元，2021年年底決算數(shù)為616萬元。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的：在于通過績效評價，充分肯定項目所取得的成果，確保資金安全、項目安全、干部安全，實現(xiàn)資金使用效益、效率、效果最大化。為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我中心組織干職工召開了專題工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，并對各單位提出的問題進(jìn)行了系統(tǒng)解答，認(rèn)真組織對院內(nèi)環(huán)境長效管護(hù)資金績效情況開展績效自查自評。
對象：政府大樓各單位、兩個家屬區(qū)居民、樟樹市行政事業(yè)單位。
范圍：機(jī)關(guān)大院及兩個家屬區(qū)、樟樹市行政事業(yè)單位。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
1、績效評價原則：按照實事求是、科學(xué)規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、公正公開的原則進(jìn)行績效評價。《樟樹市財政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算績效評價工作的通知》樟財績〔2021〕2號文依據(jù)進(jìn)行績效評價。
（三）績效評價工作過程。
本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，單位中層以上干部參與評價，并從各科室抽選人員進(jìn)行打分，由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。按照規(guī)定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質(zhì)量，撰寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目決策情況。
項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，審批文件、材料是符合相關(guān)要求；有績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與實際工作內(nèi)容是具有相關(guān)性；項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理。
（三）項目過程情況。
本年度項目實際撥付資金到位率100%；預(yù)算執(zhí)行率100%，制定相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，確保資金使用合法、合規(guī)、完整。
（四）項目產(chǎn)出情況。
實際完成任務(wù)率100%。
（五）項目效益情況。
對發(fā)生的水電故障及時修復(fù)，全年共排除各類故障500余次。對辦公大樓、門樓、機(jī)關(guān)食堂樓面進(jìn)行了維修，做好了屋面防水，面積約2500㎡，解決了房屋漏雨問題。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
加強(qiáng)對物業(yè)服務(wù)公司、公務(wù)用車的管理，巡查物業(yè)服務(wù)公司按照物業(yè)服務(wù)合同約定的履約情況，對房屋及配套的設(shè)施設(shè)備和相關(guān)場地進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和相關(guān)秩序的檢查活動。對司機(jī)進(jìn)行道路交通安全教育及培訓(xùn)。
六、有關(guān)建議
無
七、其他需要說明的問題
無
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共決算財政撥款和政府性基金財政撥款。
其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
