附件1

樟樹市機關事務管理中心部門2021年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  樟樹市機關事務管理中心部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  樟樹市機關事務管理中心部門概況

 

一、部門主要職能

1、貫徹落實國家有關價格法律，法規，規章和方針政策，全面履行市委、市政府賦予機關事務局對機關大院后勤管理職責。

2、負責機關11個預算單位的經費代管理工作。

3、負責市級黨政機關辦公用房配置規劃、調劑、使用監管、維修和處置利用。承辦機關大院基本建設維修項目計劃、審批和實施工作，以及機關公用部分房屋和水電設施的維修、保養工作。

4、負責維護大院的治安秩序，消防管理工作和大院的環境衛生管理，搞好美化、綠化等工作。

5、負責全市公共機構節能減排工作。

6、負責全市黨政機關和參公事業單位公務用車的管理。有效降低行政成本，合理有效配置公務用車資源，保障公務出行。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共11個，包括：包括中心本級、老年詩書畫協會、黨政群機關老齡委、釣魚協會、乒乓球俱樂部、婦委會、市老年體協、老科協、市門球協會、黨政機關老年體協、關工委等11個獨立編制單位。

本單位設立9 個內設機構，分別是辦公室、辦公用房股、公共節能股、公車辦（二級機構）、財務股、物業辦、項目股、食堂股、紀檢股等9個股室。

本部門2021年年末實有人數50人，其中在職人員25人，離休人員0人，退休人員25人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員25     人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計3981.19萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加2329.51萬元，增長141.04%；本年收入合計3981.19萬元，較2020年增加2329.51萬元，增長141.04%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費、食堂餐補費、今年換屆房屋維修費。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3981.19萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計3981.19萬元，其中本年支出合計3981.19萬元，較2020年增加2329.51萬元，增長141.04%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費、食堂餐補費、今年換屆房屋維修費。年末結轉和結余0萬元，較2020年無變化。

本年支出的具體構成為：基本支出845.02萬元，占21.23%；項目支出3136.18萬元，占78.77%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為933.31萬元，決算數為3981.19萬元，完成年初預算的426.57%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為933.31萬元，決算數為3981.19萬元，完成年初預算的426.57%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費、食堂餐補費、今年換屆房屋維修費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出845.02萬元，其中：

（一）工資福利支出355.27萬元，較2020年減少17.52萬元，下降4.7%，主要原因是：節省開支。

（二）商品和服務支出267.53萬元，較2020年增加47.54萬元，增長21.61%，主要原因是：今年換屆房屋維修費。

（三）對個人和家庭補助支出10.85萬元，較2020年減少10.03萬元，下降%，主要原因是去年有退休人員去世，撥付了撫恤金。

（四）資本性支出211.37萬元，較2020年減少139.65萬元，下降39.78%，主要原因是：節省開支。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為464萬元，決算數為338.66萬元，完成預算的72.99%，決算數較2020年增加87.16萬元，增長34.66%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年無變化

（二）公務接待費支出年初預算數為8萬元，決算數為  4.33萬元，完成預算的54.13%，決算數較2020年減少0.27萬元，下降5.87%，主要原因是節省開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節省開支。全年國內公務接待41批，累計接待400人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出334.32萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年無變化。公務用車運行維護費支出年初預算數為456萬元，決算數為334.32萬元，完成預算的73.32%，決算數較2020年增加87.42萬元，增長35.41 %，主要原因是增加了司機同時運行車輛增多，年末公務用車保有128輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：更換一批車輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出478.9萬元，較上年決算數減少91.11萬元，降低15.96%，主要原因是：節省開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額287.713萬元，其中：政府采購貨物支出287.713萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額287.713萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額287.713萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中應急保障用車27輛，執法執勤用車21輛、其他公務用車80輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金616萬元，占項目支出總額的19.64%。    

組織對“水、電、維修費、物業管理費”、“車輛運轉經費等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出616萬元，從評價情況來看，機關大院水電維修和物業管理費、車輛運轉經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標， 項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為 616萬元，執行數為616萬元，完成預算的100 %。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3981.19萬元，從評價情況來看，機關大院水電維修費和物業管理費、車輛運轉經費績效自評綜述：做好房屋和水電設施的維修、保養及大院美化、綠化等工作；維護大院的治安秩序、環境衛生管理；做好全市公共機構節能宣傳，保障用車單位的公務出行。

根據項目支出績效自評表，亮化照明設施維護運行項目從整體上看做到了財政資金管理規范、項目管理到位、政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率，綜合考評得分等級為“優”。

該項目的實施，保障了政府辦公樓正常運行，美化、亮化了辦公區及家屬區，提升政府形象、增加小區魅力。保障了80個單位的公務出行，降低了行政成本。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

 

 

 

 

（三）部門評價項目績效評價情況。

 

部門評價報告

         評價類型：□實施過程評價          ?完成結果評價

       項目名稱：   機關大院水電、維修費                                   

       項目單位：   樟樹市機關事務管理中心                                

       主管部門：   樟樹市機關事務管理中心                                      

       評價時間：  2021 年1月1日至2021年12月31日

       組織方式：□財政部門     ?主管部門     □項目單位

       評價機構：□第三方機構   □專家組   ?項目單位評價組

 

 

 

         評價單位（蓋章）：

           上報時間：2022年5月20日