樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2021年度

決算

目    錄

第一部分  樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況

一、部門(mén)主要職能

1、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)價(jià)格法律，法規(guī)，規(guī)章和方針政策，全面履行市委、市政府賦予機(jī)關(guān)事務(wù)局對(duì)機(jī)關(guān)大院后勤管理職責(zé)。

2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)11個(gè)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)代管理工作。

3、負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房配置規(guī)劃、調(diào)劑、使用監(jiān)管、維修和處置利用。承辦機(jī)關(guān)大院基本建設(shè)維修項(xiàng)目計(jì)劃、審批和實(shí)施工作，以及機(jī)關(guān)公用部分房屋和水電設(shè)施的維修、保養(yǎng)工作。

4、負(fù)責(zé)維護(hù)大院的治安秩序，消防管理工作和大院的環(huán)境衛(wèi)生管理，搞好美化、綠化等工作。

5、負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排工作。

二、部門(mén)基本情況

本單位設(shè)立9 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、辦公用房股、公共節(jié)能股、公車(chē)辦（二級(jí)機(jī)構(gòu)）、財(cái)務(wù)股、物業(yè)辦、項(xiàng)目股、食堂股、紀(jì)檢股等9個(gè)股室。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)45人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員25人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25     人。

第二部分  2021年度單位決算表

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說(shuō)明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。

注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說(shuō)明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)3014.14萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加2148.52萬(wàn)元，增加248.21%；本年收入合計(jì)3014.14萬(wàn)元，較2020年增加2148.52萬(wàn)元，增加248.21%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費(fèi)、食堂餐補(bǔ)費(fèi)和今年換屆房屋裝修費(fèi)等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3014.14萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)3014.14萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3014.14萬(wàn)元，較2020年增加2148.52萬(wàn)元，增加248.21%；主要原因是：增加了辦公樓租賃費(fèi)、食堂餐補(bǔ)費(fèi)和今年換屆房屋裝修費(fèi)等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出333.96萬(wàn)元，占11.08%；項(xiàng)目支出2680.18萬(wàn)元，占88.92%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為445.44萬(wàn)元，決算數(shù)為3014.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的676.67%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為445.44萬(wàn)元，決算數(shù)為3014.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的676.67%，主要原因是：辦公樓租賃費(fèi)、食堂餐補(bǔ)費(fèi)和今年換屆房屋裝修費(fèi)等。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出333.96萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出260.64萬(wàn)元，較2020年減少32.47萬(wàn)元，下降11.08%，主要原因是：今年政府樓里單位餐補(bǔ)不在該科目列支。

（二）商品和服務(wù)支出62.47萬(wàn)元，較2020年減少61.36萬(wàn)元，下降49.55%，主要原因是：節(jié)省開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.85萬(wàn)元，較2020年減少10.03萬(wàn)元，減少48.05%，主要原因是：去年退休人員去世，撥付了撫恤金。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年減少196.81萬(wàn)元，減少100 %，主要原因是：今年無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.75%，決算數(shù)較2020年持平，無(wú)增減，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.75%，決算數(shù)較2020年無(wú)變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少，主要原因是節(jié)省開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批，累計(jì)接待310人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年無(wú)變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少253.16萬(wàn)元，減少78.96 %，主要原因是：基本支出與項(xiàng)目支出分開(kāi)了。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額76.343萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出76.343萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額76.343萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.343萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金160萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的6.34%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共決算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

 其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。