第二部分  2022年度部門決算表

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第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)1654.59萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加 541.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.70%，主要原因是：園區(qū)實(shí)行財(cái)政體制改革稅收增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1654.59萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)1654.59萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 1654.59萬(wàn)元，較2021年增加541.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.7%，主要原因是：園區(qū)財(cái)政體制改革，加大了招商引資力度和成本；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1084.74萬(wàn)元，占65.56%；項(xiàng)目支出569.86萬(wàn)元，占34.44%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1650萬(wàn)元，決算數(shù)為1654.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.1 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1080萬(wàn)元，決算數(shù)為 1084.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.1%，主要原因是：人員增減的影響。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為510萬(wàn)元，決算數(shù)為 511.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.2%，主要原因是：園區(qū)區(qū)域擴(kuò)大，增加了服務(wù)費(fèi)用。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1022.3萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出901.26萬(wàn)元，較2021年增加13.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.57%，主要原因是：園區(qū)財(cái)政體制改革加大人力投入。

（二）商品和服務(wù)支出129.38萬(wàn)元，較2021年減少5.62萬(wàn)元，下降4.16%，主要原因是：加強(qiáng)了內(nèi)部管理，節(jié)約開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

（四）資本性支出54.10萬(wàn)元，較2021年增加54.10萬(wàn)元，主要為公務(wù)用車和辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為68.90萬(wàn)元，決算數(shù)為68.78萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.83 %，決算數(shù)較2021年增加35.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.17 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19.20萬(wàn)元，決算數(shù)為19.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.69 %，決算數(shù)較2021年增加5.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.80%，主要原因是：全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次略有減少，但累計(jì)接待人數(shù)增加明顯，造成公務(wù)接待費(fèi)增加。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待256批，累計(jì)接待1856人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.63萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，決算數(shù)為35.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.89 %，決算數(shù)較2021年增加35.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)明顯，主要原因是購(gòu)置了2輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.70萬(wàn)元，決算數(shù)為13.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.78%，決算數(shù)較2021年減少5.6萬(wàn)元，下降29.02 %，年末公務(wù)用車保有量為5輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：園區(qū)遵守中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額54.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金85.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“工業(yè)園管委會(huì)園區(qū)道路保潔項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出85.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

應(yīng)當(dāng)將2022年度部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。我部門今年在市級(jí)部門決算中反映“工業(yè)園管委會(huì)園區(qū)管護(hù)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“工業(yè)園管委會(huì)園區(qū)管護(hù)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成效果比較好。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：部分園區(qū)管護(hù)工作出現(xiàn)過(guò)不及時(shí)現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)日常監(jiān)督和管理，提升企業(yè)群眾滿意度。

《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

今年以來(lái)，在樟樹(shù)市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門的大力支持下，全園區(qū)上下緊緊圍繞市政府年初確定的總體思路和目標(biāo)，真抓實(shí)干，奮勇?tīng)?zhēng)先，扎實(shí)工作，認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)政策，加強(qiáng)了園區(qū)平臺(tái)建設(shè)，做好了園區(qū)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境、園區(qū)統(tǒng)計(jì)等工作，較好地完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

 2022年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞市委、市政府全面高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2022年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績(jī)效情況如下:財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi);“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較上年減少支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整;不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況;“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算和上年支出。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化;資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，總體執(zhí)行較好。預(yù)算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市委、市政府對(duì)工業(yè)園工作的關(guān)心和重視，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出是非常必要的，我單位在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，在項(xiàng)目資金的使用上也是十分謹(jǐn)慎的。

下一步工作打算：2023年，我單位將緊緊圍繞樟樹(shù)市政府年初確定的總體思路和目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)有關(guān)政策，加強(qiáng)園區(qū)平臺(tái)建設(shè)，做好招商引資、園區(qū)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境、園區(qū)統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說(shuō)明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

工資福利支出： 是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。