第二部分  2022年度部門決算表

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第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1654.59萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加 541.89萬元，增長48.70%，主要原因是：園區(qū)實行財政體制改革稅收增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1654.59萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1654.59萬元，其中本年支出合計 1654.59萬元，較2021年增加541.89萬元，增長48.7%，主要原因是：園區(qū)財政體制改革，加大了招商引資力度和成本；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構成為：基本支出1084.74萬元，占65.56%；項目支出569.86萬元，占34.44%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1650萬元，決算數為1654.59萬元，完成年初預算的100.1 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1080萬元，決算數為 1084.74萬元，完成年初預算的100.1%，主要原因是：人員增減的影響。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為510萬元，決算數為 511.46萬元，完成年初預算的100.2%，主要原因是：園區(qū)區(qū)域擴大，增加了服務費用。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1022.3萬元，其中：

（一）工資福利支出901.26萬元，較2021年增加13.96萬元，增長1.57%，主要原因是：園區(qū)財政體制改革加大人力投入。

（二）商品和服務支出129.38萬元，較2021年減少5.62萬元，下降4.16%，主要原因是：加強了內部管理，節(jié)約開支。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %。

（四）資本性支出54.10萬元，較2021年增加54.10萬元，主要為公務用車和辦公設備購置。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為68.90萬元，決算數為68.78萬元，完成全年預算的99.83 %，決算數較2021年增加35.74萬元，增長108.17 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數為19.20萬元，決算數為19.14萬元，完成預算的99.69 %，決算數較2021年增加5.35萬元，增長38.80%，主要原因是：全年國內公務接待批次略有減少，但累計接待人數增加明顯，造成公務接待費增加。全年國內公務接待256批，累計接待1856人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出49.63萬元，其中公務用車購置全年預算數為36萬元，決算數為35.96萬元，完成預算的99.89 %，決算數較2021年增加35.96萬元，增長明顯，主要原因是購置了2輛公務用車。公務用車運行維護費支出全年預算數為13.70萬元，決算數為13.67萬元，完成預算的99.78%，決算數較2021年減少5.6萬元，下降29.02 %，年末公務用車保有量為5輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：園區(qū)遵守中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額54.10萬元，其中：政府采購貨物支出54.10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.10萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位公務用車。

九、預算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金85.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“工業(yè)園管委會園區(qū)道路保潔項目”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出85.4萬元，政府性基金預算支出萬元。從評價情況來看，整體情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

應當將2022年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。我部門今年在市級部門決算中反映“工業(yè)園管委會園區(qū)管護項目”績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“工業(yè)園管委會園區(qū)管護項目”績效自評得分為95分。項目全年預算數為90萬元，執(zhí)行數為90萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成效果比較好。發(fā)現的問題及原因：部分園區(qū)管護工作出現過不及時現象。下一步改進措施：加強日常監(jiān)督和管理，提升企業(yè)群眾滿意度。

《項目支出績效自評表》

（三）部門評價項目績效評價結果。

今年以來，在樟樹市委、市政府的正確領導和各有關部門的大力支持下，全園區(qū)上下緊緊圍繞市政府年初確定的總體思路和目標，真抓實干，奮勇爭先，扎實工作，認真落實了有關政策，加強了園區(qū)平臺建設，做好了園區(qū)服務、優(yōu)化環(huán)境、園區(qū)統(tǒng)計等工作，較好地完成了各項工作目標任務。

 2022年，根據年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞市委、市政府全面高質量發(fā)展的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據2022年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下:財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內;“三公”經費預算總額較上年減少支出總額控制在預算總額以內，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整;不存在截留或滯留專項資金情況;“三公”經費總體控制較好，未超本年預算和上年支出。預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。資產管理方面，建立了資產管理制度，總體執(zhí)行較好。預算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運轉，體現了市委、市政府對工業(yè)園工作的關心和重視，預算安排的項目支出是非常必要的，我單位在執(zhí)行上是嚴格遵守各項財經紀律的，在項目資金的使用上也是十分謹慎的。

下一步工作打算：2023年，我單位將緊緊圍繞樟樹市政府年初確定的總體思路和目標，認真落實有關政策，加強園區(qū)平臺建設，做好招商引資、園區(qū)服務、優(yōu)化環(huán)境、園區(qū)統(tǒng)計、基礎設施建設等工作。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

工資福利支出： 是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。