（一）基本情況。
1．主要職能。
1）．樟樹市鹿江街道辦事處是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的基層政府。
2）．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3）．保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
2020年，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1 個(gè)，比上年增減 0 個(gè)，與上年相比，無變動(dòng)。
人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
2020年年末編制人數(shù)29 人，其中行政編制 17 人，參照公務(wù)員的事業(yè)編制 12 人；年末實(shí)有人數(shù) 29 人，其中在職人員 29 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
鹿江街道本年度進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績效評價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績效評價(jià)，把績效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價(jià)體系。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過程審計(jì)。
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2020年度收入總計(jì) 1072.09萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元和結(jié)余0萬元，較上年增長（下降） 0 %；上年收入合計(jì)800.5萬元，較上年增長33.93 %。
2020年度支出總計(jì)1072.09 萬元，其中本年支出合計(jì)1072.09萬元，較上年增長33.93 %；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年度收入總計(jì) 1072.09萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元和結(jié)余0萬元，較上年增長（下降） 0 %；上年收入合計(jì)800.5萬元，較上年增長33.93 %。
2020年度支出總計(jì)1072.09 萬元，其中本年支出合計(jì)1072.09萬元，較上年增長33.93 %；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。
1．收入支出與預(yù)算對比分析。
無
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
主要來源于財(cái)政收入。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.38萬元，決算數(shù)為18.38萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.96萬元，決算數(shù)為9.96萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少39.37萬元，下降82.85%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：上年度填寫錯(cuò)誤。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.41萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.41萬元，決算數(shù)為8.41萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年下降17.75 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：車輛維修費(fèi)減少。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2020年會(huì)議費(fèi)支出 2.47萬元，較2019年下降16.87%。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2020年培訓(xùn)費(fèi)支出7.52萬元，較2019年下降4.17%。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
2020年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1072.09萬元，占 100 %；本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1072.09萬元，占 100%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
資金來源主要為財(cái)政撥款收入、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況無。
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。
對資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)，對預(yù)算編制和執(zhí)行的影響等。
（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況
1、上年資產(chǎn)總額1179.47萬元
2、上年負(fù)債總額1126.67萬元
3、本年度資產(chǎn)總額1826.57萬元
4、本年度負(fù)債總額1580.06萬元。
本年度資產(chǎn)及負(fù)債增減變動(dòng)原因?yàn)楸据爡^(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造，在往來帳中占有一定比例。
本年度進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績效評價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績效評價(jià)，把績效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價(jià)體系。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過程審計(jì)。
注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。
附：
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財(cái)政撥款的依賴程度。
財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%
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附件：
